Chốt lãi cắt lỗ là gì?
Chốt lãi cắt lỗ là việc đặt trước một mức giá trong giao dịch, khi biến động thị trường (giá mới nhất/giá đánh dấu/giá chỉ số) đạt đến mức giá kích hoạt mà bạn đã cài đặt trước, thì hệ thống sẽ thực hiện lệnh đặt theo loại lệnh, giá cả và số lượng đã được thiết lập trước đó. Thông qua chốt lãi cắt lỗ, người dùng có thể quản lý rủi ro tốt hơn trong biến động thị trường, đảm bảo an toàn cho giao dịch.
Giới thiệu các tham số danh từ liên quan
Khi sử dụng chức năng chốt lãi cắt lỗ, việc hiểu rõ các thuật ngữ và tham số quan trọng sau đây là rất cần thiết:
1. Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, thì hệ thống sẽ thực hiện lệnh đặt trước.
2. Giá đặt lệnh: Sau khi giá kích hoạt được kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện mua vào hoặc bán ra theo giá đặt lệnh.
3. Giá mới nhất: Giá giao dịch gần nhất trên thị trường.
4. Giá đánh dấu: Là một giá được nền tảng tính toán dựa trên một loạt các tham số nhằm tránh các thao túng thị trường.
5. Giá chỉ số: Được tính dựa trên mức giá trung bình của nhiều sàn giao dịch, phản ánh mức giá chung của thị trường.
Định nghĩa giá mới nhất, giá đánh dấu, giá chỉ số
| Ý nghĩa | |
| Giá mới nhất | Giá giao dịch gần đây nhất trên thị trường, phản ánh tình hình thị trường hiện tại |
| Giá đánh dấu | Giá được nền tảng tính toán để tránh thao túng thị trường và biến động giá bất hợp lý |
| Giá chỉ số | Cung cấp tham chiếu giá thị trường rộng hơn dựa trên giá có trọng số từ nhiều sàn giao dịch |
Sự khác biệt và tình huống sử dụng của chốt lãi cắt lỗ theo lệnh, chốt lãi cắt lỗ theo vị thế và chốt lãi cắt lỗ theo kế hoạch:
| Ý nghĩa | Tình huống áp dụng | |
| Chốt lãi cắt lỗ theo lệnh | Cài đặt chốt lãi cắt lỗ khi đặt lệnh, kết hợp cơ chế lệnh hạn chế và lệnh thị trường | Áp dụng cho người dùng muốn cài đặt chốt lãi cắt lỗ cùng lúc khi đặt lệnh, để quản lý từng giao dịch linh hoạt hơn |
| Chốt lãi cắt lỗ theo vị thế | Cài đặt chốt lãi cắt lỗ cho vị thế hiện có, khi lệnh chốt lãi cắt lỗ được kích hoạt, toàn bộ vị thế (hoặc tùy chỉnh tỷ lệ vị thế) sẽ bị đóng. | Áp dụng cho người dùng đã có vị thế và muốn quản lý rủi ro toàn bộ vị thế (hoặc tùy chỉnh tỷ lệ vị thế) |
| Chốt lãi cắt lỗ theo kế hoạch | Cài đặt chốt lãi cắt lỗ khi mở lệnh theo kế hoạch. Xác định thời điểm chốt lãi cắt lỗ bằng cách đặt các điều kiện cụ thể và kích hoạt giá | Áp dụng cho người dùng muốn đặt trước các điều kiện phức tạp và có thể điều chỉnh linh hoạt các chiến lược chốt lãi cắt lỗ theo điều kiện thị trường. |
Tại sao nên cài đặt chốt lãi cắt lỗ?
Trong giao dịch hợp đồng, giá thị trường thường biến động mạnh, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy, cả lợi nhuận và rủi ro đều tăng lên. Thông qua cài đặt chốt lãi cắt lỗ, bạn có thể tự động thực hiện giao dịch khi giá đạt đến điểm kích hoạt đặt trước, qua đó, khóa lợi nhuận hoặc kiểm soát thua lỗ một cách hiệu quả.
Giả sử bạn mua hợp đồng 10.000 BTC (trị giá 10 BTC) với giá 50.000 USDT, sử dụng đòn bẩy gấp 10 lần. Trong trường hợp này, nếu giá thị trường BTC tăng lên 55.000 USDT, bạn có thể tự động đóng vị thế thông qua cài đặt chốt lời để đảm bảo lợi nhuận 50.000 USDT. Tương tự, nếu giá giảm xuống 48.000 USDT, bạn có thể hạn chế mức lỗ ở mức 20.000 USDT thông qua cài đặt cắt lỗ để tự động đóng vị thế khi giá giao dịch mới nhất đạt 48.000 USDT.
Lãi/Lỗ = (Giá đóng vị thế trung bình - Giá mở vị thế trung bình) * Hướng * Mệnh giá * Số lượng hợp đồng, trong đó hướng mua là 1 và hướng bán là -1.
| Điều kiện |
Giá （USDT） |
Bội số đòn bẩy | Kết quả không đặt cắt lỗ | Kết quả đặt cắt lỗ |
| Mua hợp đồng 10.000 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| Thị trường tăng đến mức | 55,000 | 10x | Vị thế không được đóng kịp thời, nếu thị trường điều chỉnh thì lợi nhuận sẽ giảm. | Chốt lãi đóng vị thế, khóa lợi nhuận 50.000 USDT |
| Thị trường giảm xuống mức | 48,000 | 10x | Vị thế không được đóng kịp thời, nếu thị trường tiếp tục giảm sau đó, khoản lỗ sẽ tiếp tục gia tăng. | Cắt lỗ đóng vị thế, hạn chế mức lỗ ở mức 20.000 USDT |
Có thể thấy từ ví dụ ở bảng trên, việc cài đặt chốt lãi cắt lỗ không chỉ giúp bạn bảo vệ khoản đầu tư của mình trong một thị trường đầy biến động mà còn có thể giúp bạn chốt lợi nhuận kịp thời khi giá đạt đến mục tiêu mong muốn. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh những thao tác mang tính cảm xúc và những thay đổi khó lường của thị trường.
Chốt lãi cắt lỗ là một công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ bằng cách hiểu sự khác biệt giữa giá kích hoạt và giá đặt lệnh, cũng như sự khác biệt giữa giá mới nhất, giá đánh dấu và giá chỉ số. Người dùng có thể tận dụng tốt hơn các chức năng chốt lãi cắt lỗ để cải thiện hiệu quả giao dịch và khả năng ứng phó với thị trường. Tùy theo các nhu cầu giao dịch khác nhau, việc chọn loại chốt lãi cắt lỗ thích hợp có thể khóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn và ổn định cho giao dịch.