Chiến lược CTA là gì?
Tên đầy đủ của CTA là Cố vấn Giao dịch Hàng hóa, thường chỉ các chiến lược đặc biệt áp dụng cho hợp đồng tương lai hàng hóa và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Chiến lược CTA chủ yếu sử dụng các chỉ báo khối lượng và giá để giao dịch, xây dựng một hệ thống giao dịch chỉ báo hoàn chỉnh. Nói tóm lại, đó là sử dụng máy tính để tự động thực hiện các chiến lược giao dịch chỉ báo nhằm thực hiện các thao tác mua hoặc bán khống trên tiền mã hóa. Ưu điểm của nó là có thể loại bỏ sự can thiệp cảm xúc và quyết sách của con người, tuân thủ theo các quy tắc đặt trước, không bị ảnh hưởng bởi những biến động cảm xúc và có hiệu quả thực hiện và độ chính xác giao dịch cao hơn.
Chiến lược theo bằng một cú nhấp chuột
Để hạ thấp ngưỡng cho người dùng thông thường sử dụng các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp và phức tạp, nền tảng CoinW sẽ cung cấp các chiến lược CTA để người dùng lựa chọn và theo. Tất cả các chiến lược đều vận hành theo thị trường thực tế, hiển thị dữ liệu lợi nhuân thực tế, người dùng có thể theo trực tiếp tại sảnh chiến lược. Hiện tại, nền tảng cung cấp ba chiến lược CTA hợp đồng: MA, MACD, BOLL. Người dùng không cần nhập các tham số chỉ báo khác nhau, chỉ cần chọn chiến lược trong sảnh giao dịch chiến lược, nhập số tiền đầu tư và nhấp vào "Theo chiến lược này" để bắt đầu giao dịch chỉ báo tự động. Xin lưu ý: Các tham số chiến lược do nền tảng cung cấp được lấy dựa trên dữ liệu giao dịch lịch sử và không đại diện cho lợi nhuận trong tương lai.
Chiến lược MA
MA (Moving Average) Đường trung bình động là tính trung bình giá đóng cửa của đường K trong một khoảng thời gian nhất định và kết nối các giá trị trung bình tại các thời điểm khác nhau để tạo thành đường cong MA. Độ nghiêng của MA có thể phản ánh xu hướng thị trường và tùy thuộc vào cửa sổ thời gian đã chọn, MA có thể được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn, từ đó giúp chúng ta theo dõi xu hướng.
Chỉ báo MA phù hợp để theo dõi xu hướng trong các thị trường có xu hướng. Trước tiên, xác định hai cửa sổ chu kỳ thời gian, một lớn và một nhỏ, chu kỳ thời gian nhỏ tương ứng với đường MA nhanh và chu kỳ thời gian lớn tương ứng với đường MA chậm. Nói chung, khi đường nhanh dâng xuyên qua đường chậm, chúng ta tin rằng thị trường đang trong giai đoạn bắt đầu xu hướng tăng hoặc kết thúc xu hướng giảm, và chúng ta có thể mua vào lúc này. Khi đường nhanh hạ xuyên qua đường chậm, chúng tôi tin rằng thị trường đang trong giai đoạn cuối xu hướng tăng hoặc bắt đầu xu hướng giảm và chúng ta có thể bán vào lúc này.
Chiến lược MACD
MACD được gọi là Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (Moving Average Convergence and Divergence), phát triển từ đường trung bình động hàm mũ. MACD được Gerald Appel đưa ra vào năm 1979 và là một chỉ báo kỹ thuật tương đối phổ biến. Chỉ báo MACD tạo ra sự kết hợp hai đường một cột bằng cách làm trơn mượt giá đóng cửa của giá tài sản tài chính, trong đó hai đường là đường nhanh và đường chậm và một cột là biểu đồ cột MACD. Chỉ báo MACD có thể phản ánh thay đổi mạnh yếu và năng lượng của xu hướng giá gần đây của tài sản tài chính, qua đó có thể nắm bắt các điểm mua và bán chính xác của tài sản tài chính bằng cách phân tích các đường nhanh chậm và biểu đồ cột.
So với chỉ báo MA, chỉ báo MACD giảm thiểu khiếm khuyết thường xuyên gửi tín hiệu sai, đồng thời, xác định điểm bắt đầu và kết thúc của thị trường tăng hoặc giảm dựa trên xu hướng trung bình động gần đây, phù hợp hơn cho việc nghiên cứu và đánh giá xu hướng trung và dài hạn.
Chỉ báo MACD bao gồm hai đường, đường nhanh và đường chậm. Khi đường nhanh dâng xuyên qua đường chậm, thì được gọi là đường giao cắt vàng và gửi tín hiệu mua. Lúc này thường là điểm khởi đầu của một xu hướng tăng; khi đường nhanh hạ xuống xuyên qua dưới đường chậm, thì được gọi là giao cắt tử thần và gửi tín hiệu bán khống. Lúc này thường là điểm khởi đầu của một xu hướng giảm.
Chiến lược mua MACD (dùng để theo dõi thị trường có xu hướng tăng): mua và mở vị thế khi đường giao cắt vàng xuất hiện, bán và đóng vị thế khi giao cắt tử thần xuất hiện; chiến lược bán MACD (dùng để theo dõi thị trường có xu hướng giảm): Khi giao cắt tử thần xuất hiện, thì bán và mở vị thế, và khi đường giao cắt vàng xuất hiện, thì mua và đóng vị thế.
Chiến lược BOLL
Chỉ báo BOLL được tính toán chung bằng cách sử dụng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong thống kê và được chia dải giữa, dải trên và dải dưới.
Chiến lược đảo chiều giá trị trung bình BOLL tin rằng giá dao động trong phạm vi được bao quanh bởi dải trên và dải dưới, thì cho dù ngay cả khi nó vượt qua dải trên và dải dưới dưới trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, thì vẫn sẽ quay trở lại trong phạm vi này. Do đó, một khi giá vượt qua dải trên và dải dưới, thì tín hiệu mua và bán sẽ được hình thành.
Chiến lược BOLL là chiến lược đảo chiều giá trị trung bình, chủ yếu được sử dụng trong các thị trường biến động. Chiến lược này giả định rằng giá tiếp tục dao động trong phạm vi dải trên và dải dưới của BOLL, thì đó là tín hiệu bán khi giá vượt lên trên dải trên và đó là tín hiệu mua khi giá vượt qua dải dưới.
Chiến lược mua BOLL (áp dụng trong điều kiện thị trường biến động và suy giảm): khi giá vượt qua dải dưới, thì tiến hành mua và mở vị thế, khi giá vượt qua dải trên, thì bán và đóng vị thế; chiến lược bán BOLL (áp dụng cho các thị trường đang tăng không ổn định): khi giá vượt qua dải trên, thì bán và mở vị thế, khi giá vượt qua dải dưới, thì mua và đóng vị thế.
Những điều cần lưu ý
(1) Số tiền đầu tư sau khi tạo chiến lược CTA sẽ được tách biệt khỏi tài khoản hợp đồng và được sử dụng độc lập trong chiến lược CTA. Do đó, người dùng cần chú ý đến những rủi ro có thể xảy ra đối với vị thế tổng thể trong tài khoản hợp đồng sau khi tiền được chuyển ra ngoài.
(2) Hiện tại, số lượng chiến lược mở tối đa cho CTA hợp đồng là 10 và không thể tạo chiến lược mới nếu số lượng vượt quá 10.
(3) Khi tạo chiến lược CTA, có thể đặt trước mức chốt lãi cắt lỗ. Khi tổng lợi nhuạn đạt đến tỷ lệ phần trăm đã đặt, thì chiến lược sẽ tự động dừng và đóng vị thế theo giá thị trường.
(4) Nền tảng tạm thời không hỗ trợ tạo chiến lược CTA với các thông số tùy chỉnh, vì vậy hãy chú ý theo dõi!