Что такое тейк-профит и стоп-лосс?
Тейк-профит и стоп-лосс относятся к предварительной установке цены во время торговли. Когда рыночная цена колеблется (последняя цена/цена маркировки/индексная цена) до заданной вами триггерной цены, система размещает ордер на основе заранее установленного его типа, цены и соответственно количества. Благодаря тейк-профиту и стоп-лоссу пользователи могут лучше управлять рисками при колебаниях рынка и обеспечивать безопасность транзакций.
Ознакомительная информация о соответствующих терминах и параметрах
При использовании функций тейк-профит и стоп-лосс очень важно понимать следующие ключевые термины и параметры:
1. Триггерная цена: когда рыночная цена достигает триггерной цены, система активирует заданный ордер.
2. Цена ордера: после срабатывания триггерной цены система выполняет операцию покупки или продажи на основе цены ордера.
3. Последняя цена: последняя цена сделки на рынке.
4. Цена маркировки: цена, используемая во избежание манипулирования рынком и рассчитываемая платформой на основе ряда параметров.
5. Индексная цена: цена, основанная на средней цене нескольких бирж и отражает общий уровень цен на рынке.
Определение последней цены, цены маркировки и индексной цены
| Определение | |
| Последняя цена | Самая последняя цена сделки на рынке, отражающая текущие рыночные условия |
| Цена маркировки | Цена, рассчитывающаяся платформой во избежание манипулирования рынком и необоснованных колебаний цен |
| Индексная цена | Предоставляет более широкую справочную информацию о рыночных ценах, основанную на взвешенных ценах с нескольких бирж |
Различия и сценарии использования ордерного TP/SL, позиционного TP/SL и триггерного TP/SL
| Определение | Сценарий использования | |
| Ордерный тейк-профит и стоп-лосс | Тейк-профит и стоп-лосс, что устанавливаются при размещении ордера, сочетая механизм лимитного ордера, а также рыночного ордера | Подходит для пользователей, которые хотят одновременно устанавливать тейк-профит и стоп-лосс при размещении ордеров, чтобы более гибко управлять каждой сделкой |
| Позиционный тейк-профит и стоп-лосс | Тейк-профит и стоп-лосс, что устанавливаются для существующей позиции. При срабатывании ордера тейк-профит и стоп-лосс вся позиция (или определенная часть позиции) будет закрыта | Подходит для пользователей, у которых уже есть позиции и которые хотят управлять риском всей позиции (или настраивать долю позиции) |
| Триггерный тейк-профит и стоп-лосс | Тейк-профит и стоп-лосс, устанавливаемые при открытии планового ордера. Можно определить, когда фиксировать тейк-профит или стоп-лосс, устанавливая конкретные условия и триггерные цены | Подходит для пользователей, которые хотят задавать сложные условия и могут гибко настраивать стратегии тейк-профита и стоп-лосса в соответствии с рыночными условиями |
Зачем устанавливать тейк-профит и стоп-лосс?
При торговле контрактами рыночные цены часто сильно колеблются, особенно при использовании кредитного плеча, как прибыль, так и риски увеличиваются. Установив тейк-профит или стоп-лосс, вы можете автоматически совершать сделки, когда цена достигает заданной триггерной точки, эффективно фиксируя прибыль и контролируя убытки.
Предположим, вы покупаете 10 000 контрактов BTC (стоимостью 10 BTC) по цене 50 000 USDT, используя кредитное плечо 10x. В этом случае, если рыночная цена BTC вырастет до 55 000 USDT, вы можете автоматически закрыть позицию с помощью настройки тейк-профита, чтобы обеспечить прибыль в размере 50 000 USDT. Аналогичным образом, если цена упадет до 48 000 USDT, вы можете ограничить убытки до 20 000 USDT, установив стоп-лосс, который автоматически закроет позицию, когда цена последней транзакции достигнет 48 000 USDT.
Тейк-профит и стоп-лосс = (средняя цена закрытия - средняя цена открытия) * направление * номинальная стоимость * количество контрактов, где направление длинной позиции равно 1, а направление короткой позиции -1.
| Условие |
（USDT） Цена (USDT) |
Кратное кредитное плечо | Результат без установки тейк-профита и стоп-лосса | Результат с установкой тейк-профита и стоп-лосса |
| Покупка контрактов на 10 000 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| Поднятие рынка | 55,000 | 10x | Позиция не будет закрыта вовремя, если рынок скорректируется, прибыль будет уменьшена | Тейк-профит закроет позицию и зафиксирует прибыль в размере 50 000 USDT |
| Упад рынка | 48,000 | 10x | Позиция не будет закрыта вовремя, если рынок впоследствии продолжит падать, потери будут продолжать расти | Стоп-лосс закроет позицию, ограничив убыток 20 000 USDT |
Как видно из примера в приведенной выше таблице, установка тейк-профита и стоп-лосса может не только помочь вам защитить ваши инвестиции на волатильном рынке, но и помочь зафиксировать прибыль вовремя, когда цена достигнет ожидаемого уровня. Это особенно важно, чтобы избежать эмоциональных операций и непредсказуемых изменений рынка.
Тейк-профит и стоп-лосс — это мощный инструмент управления рисками. Понимая разницу между тригерной ценой и ценой ордера, а также разницу между последней ценой, маркированной ценой и ценой индекса, пользователи могут лучше использовать тейк-профит и стоп-лосс для повышения эффективности транзакций и возможностей реагирования рынка. В соответствии с различными торговыми потребностями выбор подходящих типов тейк-профита и стоп-лосса может эффективно фиксировать прибыль и ограничивать убытки, обеспечивая безопасность и стабильность ваших транзакций.